Buy on breakout

Beli saham saat harga bergerak menembus resisten (Buy on breakout - BoB) sering menjadi jebakan untuk trader, terlalu sering terjadi false signal, dikira breakout begitu dibeli ternyata harga malahan bergerak turun, gagal breakout, hingga kena batas cutloss.

Harga menembus resisten, signal beli

Harga turun menembus support, false signal. Cutloss

Seringkali setelah mengikuti pergerakan harga dalam rentang waktu sebulan, untuk mendapatkan pola gerakan harga, terdeteksi beberapa kali muncul false signal, bahkan harus dilihat lebih kekiri lagi untuk mendapatkan pola pergerakan yang lebih detil. Meskipun sudah cukup lama mengikuti pergerakan harga, tetapi false signal tetap saja menjadi jebakan, tidak ada jaminan harga sudah aman menembus resisten.

Untuk meminimalisir kerugian saat terjadi false signal maka diperlukan perhitungan dalam mengalokasikan dana saat melakukan pembelian. Misalnya saat mulai melakukan pembelian, dialokasikan 10-20% dari total dana yang disiapkan. Dengan melakukan pembagian demikian, saat harga bergerak turun kembali dibawah batas aman, kerugian yang ditanggung jauh lebih kecil daripada batas maksimal loss yang disiapkan.

Initial buy

Setelah harga bergerak naik, pembelian kembali dilakukan (averaging up) dengan kisaran 10% dari total dana, itupun belum bisa menjamin bahwa harga tidak akan turun kembali ke harga average dengan demikian kita bisa menggeser batas aman ke harga average, sehingga bila harga bergerak turun, setidaknya kita kembali modal (impas).

Averaging up pertama. stoploss menjadi trailing stop

Setiap kali harga bergerak menembus suatu area resisten, batas aman (cutloss level) bisa digeser naik, disini cutloss level sudah bisa disebut sebgai trailing stop, sifatnya bukan lagi membatasi kerugian tetapi sebaliknya menjaga agar keuntungan tidak berkurang terlalu besar.

Averaging up kedua, trailing stop dinaikkan

Trailing stop tersentuh, jual

Setiap kali harga bergerak menembus suatu area resisten, batas aman (cutloss level) bisa digeser naik, disini cutloss level sudah bisa disebut sebgai trailing stop, sifatnya bukan lagi membatasi kerugian tetapi sebaliknya menjaga agar keuntungan tidak berkurang terlalu besar.

Dengan demikian kita bisa melakukan beberapa kali entry tanpa takut porsi terlalu besar. Disisi negatifnya, terlihat saat harga bergerak naik, keuntungan yang diperoleh tidak besar karena modal yang dipakai untuk melakukan pembelian juga tidak besar.

Setidaknya dengan sistem ini pembagian resiko dilakukan secara terukur, kontrol terhadap keuntungan yang diperoleh tetap dilakukan. Bila harga bergerak naik, keuntungan terus bertambah sebaliknya bila bergerak turun secara tiba-tiba, keuntungan tidak tergerus lebih besar.

Menemukan saham dengan potensi naik minimal 10%

Untuk trading saham di BEI, hanya bisa menghasilkan keuntungan bila membeli di harga rendah dan menjual di harga tinggi. Dengan demikian, cara trading yang paling masuk akal adalah memilih saham yang sedang uptrend.

Salah satu cara yang paling mudah untuk memilih saham uptrend adalah dengan melihat harga yang berada di sekitar all time high (ATH). Dalam mengamati pergerakan harga, saya membatasi diri melihat saham yg tutup di atas 90% ATH, dengan demikian masih ada kurang lebih 10% untuk mencapai ATH dan bonus lebih besar bila harga bergerak membentuk ATH yang baru, yang jelas peluangnya sangat besar karena uptrend yang sedang terjadi.

Dengan screener ini, sepanjang tahun 2018 terdapat 4829 signal yang dihasilkan.

Dari signal yang dikeluarkan tersebut, bila pilih hanya yang berstatus ATH terdapat 810 signal. Dan 412 signal menghasilkan keuntungan lebih dari 10% setelah 50candle, dan ada 398 signal yang menghasilkan kurang dari 10% atau bahkan rugi.

Sebaiknya untuk menguji sebuah screener dilakukan dalam rentang yang panjang, sehingga bisa terlihat kemampuan screener dalam menghadapi berbagai kondisi pasar.

Silahkan lakukan pengujian pada screener ini melakukan modifikasi untuk penyesuaian. Screener ini hanya menghasilkan signal beli, bukan suatu trading system yang lengkap. Lakukan testing untuk berbagai parameter untuk mendapatkan hasil yang optimal untuk trading. AFL ini bisa di download melalui cloud server dengan mengikuti link ini. Ada dua versi screener untuk pengguna Amibroker versi  6.20 dan yang lebih baru bisa menggunakan keduanya, sedangkan pengguna versi sebelumnya bisa menggunakan versi lawas. Perbedaan keduanya adalah pada kecepatan mengolah output, tetapi tidak terasa perbedaan yang signifikan karena data yang diolah cuma sedikit. Pengguna Amibroker versi 6.0 dan sebelumnya akan menemui error pada AFL disebabkan oleh kompatibilitas Formula Editor yang belum mendukung penggunaan Statment "AddMultipleColumn"

AFL ini disimpan pada folder custom sehingga bisa dimodifikasi, bila diaplikasikan pada chart harga, maka akan ada area berwarna di ATH sampai -10%, dan saat penutupan ada dalam area watchlist tersebut akan diberi notasi dot biru pada bagian atas harga. Sedangkan bila tercipta ATH yang baru, maka notasi yang diberikan adalah dot kuning.

Contoh penggunaan screener ini bisa dilihat di channel Stock Technician.

Berikut adalah hasil screening untuk candle tanggal 31 Mei 2019, yang mencapai ATH adalah  BELL, CLEO, BTPS dan MDKA. Sedangkan yang sudah boleh mulai entry adalah ACES, MTDL PWON dan SMSM karena terlihat sudah mengalami retracement dan sekarang sudah kembali berada dalam area >90% ATH, semoga berikutnya bisa membuat ATH yang baru dan memberikan keuntungan lebih banyak lagi.

Semoga bisa membantu.

Beta Academy Batch 2

Beta Academy Batch 2 sudah terselenggara dengan baik, pertemuan off air pada 6 Oktober 2018 dilakukan di seputaran Cawang - Jakarta Timur. Pertemuan off air dimaksudkan sebagai penekanan mengenai materi-materi yang sudah dibahas selama 2 bulan.

Pergerakan pasar secara real yang terjadi selama 2 bulan diharapkan bisa menjadi tempat praktikum untuk semua peserta. Pergerakan IHSG yang sedang sideways merupakan bahan yang cukup baik walaupun belum mencakup seluruh emosi pasar. Dalam rangkaian workshop selama 2 bulan, didapatkan berbagai pergerakan termasuk kekeliruan dalam melakukan analisa.

Dengan menggabungkan cara trading dari 3 orang mentor, diharapkan peserta bisa menemukan cara trading yang lebih sesuai dengan tingkat kenyamanan dan besaran resiko masing-masing.

Ada waktu-waktu tertentu dimana peserta bisa praktek sebagai scalper dengan membaca order book dan menggunakan Tape Reading. Dimana posisi buy/sell dilakukan berdasarkan komposisi bid-offer dan volume yang tercantum pada order book.

Setiap malam peserta diminta untuk membuat sebuah trading plan dan mengeksekusi lalu menuangkan dalam sebuah journal untuk kemudian melakukan evaluasi.

Contoh-contoh praktis penerapan VPA  (Volume Price Analysis) langsung dengan real market dengan melakukan analisa chart dimalam hari dan melihat secara nyata pergerakan harga tanpa rekayasa.

Penggunaan Fibonacci dalam perdagangan nyata, melihat bagaimana harga bergerak dengan perlahan dan menyentuh level support dan resisten sesuai dengan Fibonacci.

Pelatihan selama 2 bulan yang menyenangkan, dari sisi seorang mentor dimana bisa dilihat perkembangan setiap peserta, journal trading yang masuk dibandingkan sejak journal pertama dengan journal berikutnya didapatkan perkembangan yang sangat mengagumkan.

Salah satu yang paling nyata adalah masalah disiplin. Pada awal-awal pelatihan, dimana analisa teknikal masih sangat sering dibantu, kemudian eksekusi secara tergesa-gesa karena fear/greed juga alokasi portofolio yang dibagi secara merata. Setelah beberapa waktu terjadi perubahan yang cukup drastis, pemilihan emiten lebih mandiri, disiplin pada rencana yang sudah disusun, eksekusi dengan sabar, penuh percaya diri pada kemampuan masing-masing peserta.

Harus diakui ada range yang cukup lebar antar peserta, terutama pada peserta yang benar-benar masih baru di dunia saham dan peserta yang sudah memiliki pengalaman yang cukup bagus.

Dari sejumlah peserta, ada juga yang sudah bisa menjadi admin group premium, memberikan analisa dengan baik dan berhasil menjual kepada trader lain, suatu pencapaian yang belum pernah terpikirkan oleh para mentor. 😁  Kami bahkan tidak pernah terpikir mampu mencetak seorang Penjual Signal, suatu hal yang sangat membanggakan, ada peserta Beta Academy yang dipakai secara nyata sebagai analyst Group Premium.

Beta Academy adalah awal dari petualangan mencari jati diri sebagai seorang trader. Banyak kemampuan dasar trader yang bisa diberikan tetapi tidak ada jalan pintas untuk menjadi seorang real trader. Jalan pintas untuk menyingkat masa pembelajaran, tetapi pengalaman di pasar yang sesungguhnya dengan semua kejadian unik tidak bisa didapatkan dari sumber lain.

Selamat berjuang, dapatkan pengalaman baru yang menyenangkan, sampai jumpa di puncak.

Analisa pergerakan harga saham #ADRO

ADRO terlihat mengalami pelemahan yang cukup signifikan. Menembus uptrendline mid-term. Kondisi saat ini, terlihat MACD mendekati keadaan golden cross yang berarti akan ada pembalikan trend dalam waktu dekat. Bisa diperhatikan support di kotak warna biru pada chart yang merupakan level yang cukup penting. 

Bila ADRO menyentuh level tersebut, bisa ada 2 kemungkinan. Pertama ADRO akan kembali ke trend utama, yang naik, walaupun dengan kecepatan yang lebih rendah, atau kemungkinan kedua bisa jadi ADRO hanya mengalami penguatan sementara kemudian turun lagi mencapai support di area kotak kuning.

Salah satu cara untuk melihat arah pergerakan ADRO adalah dengan mengamati indikator MACD, bila indikator MACD (garis merah pada panel bawah) terlihat naik ke atas level 0 setelah ADRO mengalami rebound kemungkinan besar ADRO akan kembali ke trend utama.

Mengikuti kondisi ADRO saat ini, terlihat akan mengalami retracement yang cukup jauh, untuk mencapai level 1400.  Untuk yang punya posisi di ADRO sebaiknya mencari kesempatan keluar dalam penguatan yang akan segera terjadi di ADRO.

Secara long term, belum terlihat tanda-tanda yang mengkhawatirkan pada trend ADRO, tetapi dalam jangka menengah, beberapa bulan ke depan situasi ADRO tidak terlalu menggembirakan.

Data EoD dengan Frekwensi, Foreign Net Buy/ Sell dan Valuasi Transaksi harian

Kebutuhan data transaksi perdagangan di Bursa Efek Indonesia sangat tinggi, setiap institusi mencoba memberikan yang terbaik. Ada berbagai macam sumber data, termasuk yang di berikan melalui blog

Melalui laman ini, dicoba untuk menggabungkan beberapa sumber data yang layak dipercaya, terutama karena diambil langsung dari laman Bursa Efek Indonesia dengan sedikit penggabungan untuk mendapatkan data Frekwensi dan Net Foreign Buy/ Sell.

Pengguna Amibroker bisa melakukan import, untuk membedakan dengan sumber data lain, digunakan ketentuan sebagai berikut :

Nama file diawali dengan kode fms lalu diikuti dengan 2 digit tahun (YY), 2 digit bulan (MM) dan 2 digit tanggal (DD) dan extension txt.
Untuk format filename pada Import Wizard Amibroker bisa dituliskan sebagai berikut : fms*.txt

Format tanggal yang digunakan adalah MDY.

Urutan kolom adalah :
<date>,<ticker>,<open>,<high>,<low>,<close>,<volume>,<frekwensi>, <value>,<NBSA>

Frekwensi menyatakan frekwensi emiten tersebut ditransaksikan dalam sehari perdagangan, NBSA adalah selisih dari pembelian dengan penjualan yang dilakukan oleh institusi/ perorangan  asing, dan value adalah nilai total perdagangan pada satu hari.

Value bila dibandingkan dengan volume akan menghasilkan rerata harga pada perdagangan harian tersebut.

Value 1 lot saham berharga 500 adalah 50.000, sedangkan 1lot saham berharga 5000 akan memiliki value 500.000. Bisa diperbandingkan dengan frekwensi dan volume masing-masing untuk mendapatkan analisa yang lebih mendalam mengenai transaksi harian.

Pada Amibroker hanya tersedia 2 slot untuk data baru, yaitu Aux1 dan Aux2, sementara pada data yang diberikan ada 3 kolom data baru, yaitu Frekwensi, Value dan NBSA, tentu saja pengguna harus memilih salah satu yang akan dikorbankan. Untuk gambaran secara umum, banyak trader yang memilih untuk mengamati pergerakan institusi asing, sehingga lebih banyak yang memilih menggunakan <Aux1> untuk frekwensi dan <Aux2> untuk Net Foreign.

Data EoD diambil dari group

Disebabkan oleh keterbatasan waktu untuk mengolah data tersebut, maka sangat dianjurkan untuk memiliki beberapa database, untuk mengatasi resiko keterlambatan data feeder.

Untuk praktek melakukan analisa teknikal bisa melalui channel

Data EoD dengan Frekwensi, value dan NBSA untuk bulan berjalan bisa melalui 

Gdrive

Tutorial import ASCII pada Amibroker melalui channel Stock Technician

Data Awal
Afl FQ
Oktober 2017 - Des 2017
2018

Jan 2019 Feb 2019 Mar 2019 Apr 2019 Mei 2019 Jun 2019 Jul 2019 Agt 2019 Sep 2019 Okt 2019 Nov 2019 Des 2019 Jan 2020 Feb 2020 Mar 2020 Apr 2020 Mei 2020 Jun 2020 Jul 2020 Agt 2020 Sept 2020 Okt 2020 Nov 2020

Eod 2021

UPDATE Januari 2023. Kawan-kawan yang menggunakan EOD Paman Saham bisa subscribe ke channel Data EOD Amibroker di Telegram. Data tersedia sejak 2 Januari 2023. Dengan perubahan ini, setidaknya masalah penyimpanan data di cloud bisa teratasi. Semoga membantu.

Mulai bulan Mei 2019 dan seterusnya, arsip dipindahkan ke cloud server karena keterbatasan kapasitas GDRIVE yang digunakan untuk arsip video workshop online. Beberapa data bulanan lainnya juga sempat terhapus dari GDRIVE. Mohon maaf atas ketidaknyamanan,

Sekarang tersedia data EOD sejak tahun 1984, tetapi pada beberapa bagian tidak tersedia data frekwensi , NBSA dan Valuasi. Data EOD tersebut diperoleh dengan bantuan seorang sahabat dengan persyaratan tidak untuk digunakan secara komersil. Untuk itu kami memerlukan data pribadi pengguna dengan melakukan registrasi melalui google form..Data EOD ini dilengkapi dengan data indeks sektoral dan IHSG. Terbagi dalam 2 file masing-masing lebih 40MB. Data sudah termasuk adjustment right issue dan stocksplit. Dan hebatnya lagi tersedia secara GRATIS. Untuk keperluan analisa teknikal dengan menggunakan amibroker tersedia tutorial melalui channel Stock Technician.

Update 2019 : Data EOD tahun 2018 (fms18*.txt) dipindahkan ke folder tersendiri, silahkan download melalui link ini.
Format tahun sejak januari 2020 menggunakan 4digit ditujukan terutama untuk pengguna Amibroker.

Update Desember 2020 : BEI telah merilis pengumuman akan menghentikan update data EOD secara gratis melalui situs web idx.co.id terhitung 4 Januari 2021. Saat ini, tim Paman Saham sedang mengupayakan berbagai kemungkinan sumber data yang bisa dipercaya. Bila sampai tenggat waktu 4 Januari 2021 belum dapat kami temukan, sesuai komitmen pilihan yang tersedia menyediakan data gratis atau berhenti total.

Chart untuk analisa teknikal gratis bisa didapatkan dengan melakukan registrasi Trading View. Tetap ikuti analisa yang kami lakukan di channel Stock Technician, dan dapatkan berbagai tips menarik di Bursa Saham Indonesia.

UPDATE Januari 2023. Kawan-kawan yang menggunakan EOD Paman Saham bisa subscribe ke channel Data EOD Amibroker di Telegram. Data tersedia sejak 2 Januari 2023. Dengan perubahan ini, setidaknya masalah penyimpanan data di cloud bisa teratasi. Semoga membantu.

Main Saham

Main saham, adalah kata-kata yang paling sering diucapkan oleh masyarakat. Kata-kata yang menyakitkan, seolah para trader dan investor di pasar modal hanyalah bermain dan bersenang-senang. Sesungguhnya Pasar Modal adalah tempat bekerja, berkarya dan mencari nafkah, tidak ada permainan di sana, tetapi bisa dilakukan sambil bersenang-senang. Dengan alasan tersebut lebih cocok digunakan kata trading/ berdagang atau investasi saham.

Apa yang harus dilakukan untuk memasuki pasar saham?

Memilih Sekuritas

Untuk bisa bertransaksi di bursa saham Indonesia (BEI), seseorang harus memiliki rekening dengan nominal tertentu yang dialokasikan khusus untuk transaksi. Rekening tersebut dibuat pada sebuah institusi yang disebut Sekuritas. Ada banyak Sekuritas di Indonesia dan cabangnya tersebar di berbagai kota.Saat ini, seseorang yang hendak membuka rekening tidak perlu berkunjung ke kantor sekuritas, dokumen pembukaan rekening bisa di download melalui website tiap perusahaan. Untuk awal silakan kunjungi beberapa web berikut ini:

Philips Sekuritas
Indopremiere
Jasa Utama
Trimegah
Mirae

Masih banyak sekuritas lainnya, yang perlu diperhatikan adalah setiap sekuritas tersebut berada dalam pengawasan OJK.

Sekuritas inilah yang berhubungan dengan pasar, trader memberikan perintah kepada sekuritas untuk melakukan pembelian/ penjualan di bursa melalui telepon ataupun melalui aplikasi.

Setiap membuka rekening saham, maka secara otomatis akan dibuatkan rekening bank untuk pencatatan dana nasabah. Setiap melakukan transaksi beli dana nasabah akan berkurang dan setelah melakukan transaksi jual dana nasabah akan bertambah. Bila ingin menambah dana untuk membeli saham, nasabah harus memasukkan dana ke rekening bank tersebut. Sebaliknya bila ingin melakukan penarikan dana bisa mengisi form penarikan (withdrawal) yang tersedia pada setiap aplikasi sekuritas.

Dokumen yang harus disiapkan

Sebagaimana pembukaan rekening finansial lainnya, diperlukan beberapa persyaratan dokumen untuk dilapirkan bersama formulir pembukaan rekening saham. Umumnya yang diminta adalah:

Fotocopy/ scan KTP/ID
Fotocopy NPWP
Fotocopy halaman 1 buku rekening bank yang tercantum nama dan nomer rekening

Nama rekening saham akan sesuai dengan nama yang tercantum pada KTP/ID, sedangkan NPWP untuk keperluan pencatatan pajak transaksi. Rekening bank yang disampaikan untuk menampung dana pemindahbukuan saat melakukan penarikan dana (cash withdrawal). Dokumen tersebut disiapkan terlebih dahulu, bisa dikirim bersama dengan form ataupun melalui email.
Sebagai contoh pembukaan rekening saham dan kontak personal :

Philips : Franky (franky@phillip.co.id  atau frw11@yahoo.co.id )
Mirae cp : Nick (telegram id : @nickfps)

Setoran awal

Untuk setoran awal setiap perusahaan memiliki ketentuan sendiri, berbeda satu dengan yang lainnya, setoran minimum menurut ketentuan Indopremier, saat ini tidak ada setoran minimal untuk pembukaan rekening, cukup menyetorkan sejumlah dana yang akan dipakai untuk membeli saham.

Ketentuan lainnya untuk bertransaksi di pasar saham:

Pembelian saham minimal sebesar 1 lot (100 lembar), aturan ini mengakibatkan minimal dana untuk pembelian saham adalah Rp 5000 yaitu untuk pembelian saham seharga Rp50 sebanyak 100 lembar.

Fee transaksi untuk transaksi beli berkisar pada 0.1%  - 0,4% dari nilai pembelian, artinya bila ingin membeli saham seharga Rp 50, maka dibutuhkan dana sebesar
Rp 5000 (harga 1 lot saham) + 0,2% (fee transaksi beli) * 5000 (harga 1 lot)
= 5000 + 10 = Rp 5005,-

Fee transaksi jual umumnya sebesar Fee transaksi beli + 0,1% (pajak penjualan). Pada contoh diatas, bila ingin menjual 1 lot saham seharga Rp 50 ;

Rp 5000 (harga 1 lot saham) - 0,2% (fee transaksi jual) - 0,1% (pajak penjuaan)
= 5000 - 20 - 5 = Rp 4975,-
Dana hasil penjualan saham sebesar 4975 tersebut akan dikreditkan pada rekening nasabah.

Dari contoh perhitungan transaksi diatas, bila penjualan dan pembelian dilakukan pada harga yang sama, maka nasabah akan mengalami kerugian fee sebesar Rp 30,- atau berkisar 0,3%. Tentu saja dengan semakin tinggi harga saham dan semakin banyak kuantitasnya fee akan ikut membesar

Jam operasional Bursa Saham Indonesia pada Waktu Indonesia Barat adalah 
.
Senin - Kamis Sesi Pukul 09:00:00 s/d 12:00:00 dan  Pukul 13:30:00 s/d 15:49:59
Jumat Pukul 09:00:00 s/d 11:30:00 dan Pukul 14:00:00 s/d 15:49:59. 
Sebelum jam 09.00 ada sesi pre-opening dan setelah pukul 15:49:59 ada sesi pre-close.

Demikian penjelasan singkat mengenai Pasar Saham Indonesia, diharapkan bisa membantu untuk memulai langkah menjadi seorang pelaku pasar.

Mau kemana IHSG ???

IHSG pada penutupan 6 Maret 2018

IHSG pada penutupan Selasa 6 Maret 2018 ditutup melemah. Secara teknikal, IHSG baru saja menembus support yang cukup kuat.

Support berikutnya ada di 6429 - 6460 pada gambar diberi kotak merah. Pada support tersebut, memberikan gambaran terbentuknya double top.

Bila benar double top, maka target pelemahan IHSG bisa menyentuh 6170, Artinya IHSG akan terpangkas mendekati -10% sejak titik tertingginya di 6693.47 yang tersentuh pada tanggal 20 Februari 2018.

Bila dilakukan pengamatan secara detil, bisa dikatakan IHSG bukan doble top, hanya sebatas koreksi normal terhadap trend yang sedang berlangsung. Tidak perlu terlalu dirisaukan.

Beberapa alasan yang bisa dipertimbangkan adalah pergerakan turun IHSG semakin melemah. Beberapa saham penggerak utama IHSG memang masih terlihat melemah, BBRI, BMRI masih dalam tahap konsolidasi, bahkan TLKM masih belum mencapai target pelemahan.

IHSG saat ini bertahan pada MA50 yang akan bekerja sangat baik menahan pelemahan. Berdasarkan kekuatan MA50 itulah maka bisa diharapkan IHSG akan segera rebound. 

Kemungkinan dalam beberapa hari kedepan IHSG masih mengalami konsolidasi disekitar MA50, trader yang bergerak dalam saham-saham blue chip bisa mulai kembali melakukan akumulasi, bersiap untuk mengikuti penguatan IHSG.

Kita akan nikmati bersama pergerakan IHSG, menantikan bull kembali menguasai pasar.